قبل از ورود به معاملات اهرم دار ارز دیجیتال با این نکات آشنا شوید؛ راهنمایی کاربردی برای مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکویید شدن در کریپتو. فهرست مطالب معاملات اهرم دار ارز دیجیتال در بازار کریپتو روشی است که به شما اجازه میدهد با سرمایهای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنید. در این مدل، شما از صرافی یا پلتفرم معاملاتی سرمایه قرض میگیرید تا بتوانید موقعیتهای بزرگتری باز کنید. به همین دلیل، معاملات اهرمی ابزار قدرتمندی هستند که فقط در صورت داشتن مدیریت ریسک دقیق و تجربه کافی باید از آنها استفاده کرد. در این مطلب از تکناک قصد داریم به بررسی 10 نکته حیاتی و مهم قبل از ورود به معاملات اهرم دار ارز دیجیتال بپردازیم که پیروی از آنها بسیار کاربردی است. با ما همراه باشید. 01 از 09درک تفاوت معاملات اهرم دار ارز دیجیتال با معاملات اسپات (Spot) برخلاف معاملات اسپات کریپتو که در آن ارز دیجیتال واقعی را خریداری و نگهداری میکنید، معاملات اهرم دار به شما این امکان را میدهد که بدون مالکیت دارایی پایه، روی نوسانات قیمت موقعیت معاملاتی بگیرید. این رویکرد به شما اجازه میدهد تا هم از بازارهای صعودی و هم از بازارهای نزولی سود کسب کنید. ساختار معاملات فیوچرز (Futures) چگونه کار میکند؟ معاملات اهرم دار در بازار کریپتو روشی است که در آن با سرمایهای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله میکنید؛ در واقع، این کار شامل قرض گرفتن سرمایه برای انجام معاملات بزرگتر است. معاملات اهرمی فعالیتی پر ریسک اما با پتانسیل سود بالا محسوب میشود. استفاده از اهرم میتواند سود شما را در معاملات موفق افزایش دهد، اما در صورت اشتباه بودن تحلیل، زیانها را نیز چند برابر میکند. بنابراین پیش از ورود به این نوع معاملات، حتماً ریسکهای آن را بهخوبی درک کنید. تفاوت ریسک در بازار اسپات و بازار فیوچرز بازارهای اسپات ثبات، مالکیت واقعی دارایی و کنترل مستقیم را فراهم میکنند، در حالی که معاملات فیوچرز پتانسیل بازدهی بالاتری دارند اما با ریسک بیشتری همراه هستند. تریدرهای موفق اغلب از هر دو استفاده میکنند. از معاملات اسپات برای سرمایهگذاری بلندمدت و فیوچرز برای هج کردن ریسک یا بهرهبرداری از فرصتهای کوتاهمدت بهره میبرند. 02 از 09اهرم (Leverage) چگونه سود و زیان را چند برابر میکند؟ حالت اهرم میتواند پتانسیل سود را افزایش دهد، اما تضمینی برای سود بیشتر نیست. این قابلیت سود و زیان را به یک نسبت افزایش میدهد. در حالی که یک معامله موفق با استفاده از اهرم بازدهی بیشتری روی سرمایه شما ایجاد میکند، یک معامله ناموفق نیز به همان نسبت زیان را بزرگتر خواهد کرد. مقایسه اهرم 5x، اهرم 10x و اهرم 20x بیشتر پلتفرمهای معاملاتی کریپتو برای جفت ارزهای اصلی مثل BTC و ETH اهرمهایی بین ۵ تا ۱۰۰ برابر ارائه میدهند. یک حرکت ۱٪ در قیمت، در اهرم ۵ برابر معادل ۵٪، در اهرم ۱۰ برابر معادل ۱۰٪ و در اهرم 20 برابر معادل 20٪ تغییر روی سرمایه شما خواهد بود. برای مثال در اهرم 100 برابر، حتی یک نوسان ۱٪ میتواند باعث لیکویید شدن شود. بیشتر لیکویید شدنهای معاملهگران خرد در اهرمهای ۱۰ برابر یا بالاتر رخ میدهد. 03 از 09مفهوم لیکویید شدن (Liquidation) و مارجین کال مارجین کال و لیکویید شدن رویدادهایی هستند که زمانی رخ میدهند که نسبت وام به ارزش یا LTV شما به سطوح بحرانی برسد. این سطوح برای محافظت از وامدهنده تعیین میشوند تا در صورت مشکل، وثیقه کافی برای پوشش وام وجود داشته باشد. چگونه لیکویید شدن پوزیشن رخ میدهد؟ لیکویید شدن زمانی رخ میدهد که موجودی (مارجین) حساب شما دیگر برای پشتیبانی از موقعیتهای باز کافی نباشد. در این شرایط، پلتفرم کنترل معاملات را از شما خارج کرده و آنها را بهصورت اجباری میبندد (لیکویید میکند). این وضعیت با نام مارجین کال نیز شناخته میشود. 04 از 09مدیریت ریسک؛ ستون اصلی بقا در معاملات فیوچرز در معاملات فیوچرز مدیریت ریسک به معنای داشتن یک برنامه مشخص برای کاهش زیانها و محافظت از سرمایه است. این کار شامل استفاده از حد ضرر (Stop-Loss)، مدیریت اندازه موقعیتهای معاملاتی و کنترل میزان اهرم میشود تا بتوان در شرایط نوسانی بازار عملکرد منطقی و کنترلشدهای داشت. تعیین حد ضرر (Stop-Loss) بر اساس ساختار بازار استفاده از آپشن تعیین حد ضرر (Stop Loss) به شما امکان میدهد حداکثر زیان قابل قبول خود را مشخص کنید. برای مثال، میتوانید حد ضرر را روی ۱۰٪ تنظیم کنید. اگر قیمت یک دارایی ۱۰٪ یا بیشتر نسبت به قیمتی که خریداری کردهاید کاهش یابد، سفارش فعال شده و موقعیت شما بهصورت خودکار بسته میشود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. تعیین حجم پوزیشن متناسب با مدیریت سرمایه بسیاری از تریدرها تصور میکنند مدیریت سرمایه یعنی فقط باید حد ضرر تعیین کنند؛ اما راز بقا در بازارهای پرنوسان، تعیین حجم پوزیشن (Position Sizing) است. این یعنی دقیقاً بدانید چه مقدار از سرمایهتان را وارد یک معامله کنید تا حتی در صورت فعال شدن حد ضرر، کل حساب شما آسیب جدی نبیند. تأثیر مارجین بر اندازه موقعیت معاملاتی یک اشتباه مهلک این است که فکر کنید اهرم (Leverage) حجم پوزیشن شما را تغییر میدهد. این موضوع اصلاً درست نیست. اهرم فقط تعیین میکند که چقدر از سرمایه خودتان را به عنوان «وثیقه» درگیر کنید. 05 از 09شناخت ساختار بازار و روند بازار پیش از ورود قبل از اینکه با اعلام یک خبر حساس، دکمه خرید را فشار دهید، باید بدانید که در کدام نقطه از «نقشه بازار» ایستادهاید. خبر مثل باد در بادبان کشتی است، اما ساختار بازار (Market Structure) همان قطبنمایی است که جهت حرکت اقیانوس را به شما نشان میدهد. اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات اهرم دار ارز دیجیتال بسیاری از تریدرها در تلهی «خبر خوب در بازار بد» میافتند. اگر ساختار کلی بازار نزولی باشد، حتی بهترین اخبار هم تنها باعث یک صعود موقت (Relief Rally) میشوند
تکنوک
تکنوکتکنوک